“价格只是趋势的阶段性表达，纪律才是真正的利润发动机。”
——专访量化交易员 Eric
比特币在流通的第 16 个年头，首次站上 100,000 美金 整数关口。我们邀请了全职量化交易员 Eric，聊聊他从 80% 本金回撤到 A9 收益的进阶之路，以及他对 加密货币牛市 的下一步看法。
十万美金只是起点：Eric 对后市的理性拆解
十万的意义 ≠ 顶部
Eric 将这次突破称为“一场计划内的胜利”。他在 4 月 29 日敲定的抄底模型，在 8 月 4 日才触发入场，中间 97 天的等待、123 天的持仓震荡，全是“按表格执行”。
在当前阶段，他给出了两条可落地的观察：
- 潜在抛压区：115,900 美金附近出现了密集卖墙，他会用算法读取盘口异动，考虑分批止盈。
- 山寨币的启动信号：一旦比特币横盘，热钱才会外溢至 以太坊、SOL、DOGE 等主流山寨，再下沉到小市值币。
“山寨的本质是筹码搬运工，把我们的比特币屯下来。” Eric 强调，任何高收益的山寨仓位最终衡量标准，仍是 能否换到更多 BTC。
两套实战仓位管理模板
| 类型 | 设定思路 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 未创新高币 | 3%–5% 试探仓，遇周线前高分批止盈 | $DOT、$SAND 等 |
| 指数级拉升 | 以 EMA20/50 作为移动止损，被动跟随趋势 | $ENS、$CRV 等已经进入主升浪品种 |
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如何抓住“指数级上涨”：量化算法拆解
信号 = 统计数据 + 盘口验证
Eric 的做法是“让代码先跑，情绪靠边站”。他以 CRV 为例：
- 历史回测：2022 年 12 月 26 日出现同结构盘口大单后，币价 3 天内拉升至 146%。
- 盘口验证：2024 年 10 月 29 日 CRV 再次在 0.25 区域出现巨量买单 → 算法警报灯亮起。
- 仓位控制：现货 1 万 USDT 上限，仓位小、盈亏比高。
同样的逻辑复用在 SAND、ENS。交易流程被拆成四步：周线超卖 → 4 小时窗口确认 → 盘口挂单位置 → 固定 0.5%–2% 风险金。
武器库：三大自定义过滤器
- 大户挂单胜率筛：回溯同一挂单在过去 60 日的价格影响。
- 波段极值器：自动标出超买/超卖区间，降低手动盯盘疲劳。
- 分批止盈模块：价格每突破 5% 逐步上移止盈位，不猜顶。
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FAQ：关于牛市的五个高频疑问
- 问：十万刀之后是不是“太贵”了？
答：市场唯一不变的是波动。准备好 比特币回踩 85,000–90,000 的挂单计划，比纠结顶底更实际。 - 问：山寨季何时正式启动？
答：观察市值前 50 的币种日内涨幅超越 BTC 且持续 3 天以上，成交量放大 30%+。 - 问：普通投资者用多大杠杆合适？
答：现货优先，杠杆 ≤2 倍。别忘了，牛市里的回撤也足以爆仓高杠杆。 - 问：止盈后没跟上再涨，还能追高吗？
答：如果日线级别出现缩量整理 + 盘口再次放量买单，可考虑 1/3 仓回接。纪律仍是核心。 - 问：怎么防止踏空？
答：提前写好脚本：btc 回调 ≥20% 开始分批第二梯队资金；未触达前绝不 FOMO。
资金兵法：四账户体系隔离冲动
Eric 把资金流拆成 四账户，强行“物理隔离”情绪：
- 现货屯币仓：已打满，7–9 月分批完成建仓。
- 合约短线仓：日内或 3 日 swing，盈利 10% 立即转入理财仓。
- 波段仓：捕捉中周期 20–50% 波动，用量化模型触发。
- 理财仓：USDT 活期+低倍套利，赚稳定现金流；转仓门槛“验证码 + 谷歌 2FA”，强行冷静 30 秒。
“短线操作最怕上头，把转账流程搞复杂一点，冲动就会少一点。”
止盈 / 止损的铁律
- 每单风险 ≤ 账户权益 2%。
- 盈利 5% 分批减仓，上推止损位，确保 盈亏比 ≥ 1:3。
- 止损线设置后永不下移，让概率说话。
结 语
十万美金后，市场将更加喧嚣。Eric 给出的最大忠告是：把注意力从价格移到规则。
写出属于你自己的“入场、加仓、减仓、止盈、止损”五步脚本，才是下一轮牛市的通关文牒。
市场从不缺行情，只缺纪律。祝你也能打造出属于自己的量化节奏。